華寶基金管理有限公司

基金超市－香港本地

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-12-03	0.9746	0.9746	0.48%
2020-12-02	0.9699	0.9699	0.07%
2020-12-01	0.9692	0.9692	0.64%
2020-11-30	0.9630	0.9630	-1.53%
2020-11-27	0.9780	0.9780	0.20%

香港本地基金代碼：162416

凈值更新時間 : 2020-12-03

基金凈值0.9746
累計凈值0.9746
最新規模約（2020-09-30） 0.39 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 7.88%

滬深300：: 5.85%

近3個月業績表現

本基金：: 3.18%

滬深300：: 4.98%

近6個月業績表現

本基金：: 6.68%

滬深300：: 26.95%

近1年業績表現

本基金：: -1.92%

滬深300：: 31.32%

近3年業績表現

本基金：: -2.54%

滬深300：: 26.49%

今年以來業績表現

本基金：: -5.82%

滬深300：: 23.45%

最大業績表現

本基金：: -2.54%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	-5.82%	-0.14%	7.88%	3.18%	6.68%	-1.92%	-2.12%	--
滬深300	23.45%	2.79%	5.85%	4.98%	26.95%	31.32%	55.08%	26.49%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

周晶

周晶

博士。先后在美國德州奧斯丁市德亞資本、泛太平洋證券（美國）和匯豐證券（美國）從事數量分析、另類投資分析和證券投資研究工作。2005年至2007年任華寶基金管理有限公司內控審計風險管理部主管。2011年再次加入華寶基金管理有限公司，現任公司總經理助理、國際業務部總經理、首席策略分析師。2013年6月至2015年11月任華寶成熟市場動量優選證券投資基金基金經理。2014年9月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)基金經理。2015年9月至2017年8月任華寶中國互聯網股票型證券投資基金基金經理。2016年3月起任華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金（LOF）基金經理。2016年6月起任華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金（LOF）基金經理。2017年4月起任華寶港股通恒生中國（香港上市）25指數證券投資基金（LOF）基金經理。2018年3月起任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金（LOF)基金經理。2018年10月起任華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金（LOF）基金經理。2019年11月起任華寶致遠混合型證券投資基金（QDII）基金經理。

基金名稱	華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金（LOF）	基金代碼	162416
基金類型	海外基金	成立日期	2018-03-30
托管銀行	中國銀行股份有限公司	最新規模	0.39億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	周晶
風險等級	R3

比較基準

經人民幣匯率調整的恒生香港35指數收益率×95%＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）×5%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他股票（包括港股通標的股票和中國證監會核準發行上市的股票）、債券（國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、債券回購、資產支持證券、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。本基金通過港股通投資標的指數的成份股、備選成份股，未來如果港股通業務規則發生變化或出現法律法規或監管部門允許投資的其他模式，基金管理人可在履行適當程序后相應調整。

投資策略

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	0.8%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.5%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.0%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -9999999999萬元	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-180天	不區分	0.5%
前端收費	180天(含)-1年	不區分	0.25%
前端收費	1年(含)- 以上	不區分	0.0%

場內贖回費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)- 以上	不區分	0.5%

其他費用

基金管理費率(年)	0.75%
基金托管費率(年)	0.15%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

香港本地	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505731 3850573	2	廣發銀行	400-830-8003
3	南京銀行	95302	4	平安銀行	95511-3
5	浦發銀行	95528	6	招商銀行	95555
7	中國銀行	95566	8	中信銀行	95558
9	安信證券	4008-001-001	10	渤海證券	022-28451922
11	長城證券	400 6666 888	12	長江證券	95579
13	大同證券	4007-121212	14	德邦證券	400-8888-128
15	東北證券	95360	16	東方財富證券	95357
17	東海證券	95531 400-8888-588	18	東吳證券	95330
19	東興證券	400-8888-993 95309	20	方正證券	95571
21	光大證券	95525 4008888788	22	廣發證券	95575
23	國都證券	400-818-8118	24	國金證券	95310
25	國聯證券	95570	26	國盛證券	956080
27	國泰君安證券	95521	28	國信證券	95536
29	海通證券	95553	30	宏信證券	4008-366-366
31	華安證券	95318	32	華寶證券	400-820-9898
33	華福證券	96326	34	華泰證券	95597
35	江海證券	400-666-2288	36	開源證券	95325
37	聯儲證券	400-620-6868	38	民族證券	4008895618
39	南京證券	95386	40	平安證券	95511-8
41	山西證券	400-666-1618 95573	42	上海證券	021-962518
43	申萬宏源證券	95523 4008895523	44	西南證券	95355 4008096096
45	信達證券	95321	46	興業證券	95562
47	銀河證券	95551	48	招商證券	4008895565 95565
49	中航證券	400-8866-567	50	中山證券	95329
51	中泰證券	95538	52	中信建投證券	400-8888-108
53	中信證券	95548	54	中信證券華南	95396
55	中信證券山東	95548	56	中銀證券	4006208888
57	百度百盈	95055	58	蛋卷基金	4000618518
59	第一創業	95358	60	好買基金	400-700-9665
61	和訊基金	400-920-0022	62	宏源西部	400-800-0562
63	基煜基金	400-820-5369	64	肯特瑞財富	4000988511
65	陸金所	4008219031	66	螞蟻基金	4000-766-123
67	普益基金	400-080-3388	68	天天基金	400-1818-188
69	同花順	4008-773-772	70	萬得投顧	400-821-0203
71	新蘭德金融界	4008507771	72	宜信普澤	400-609-9200
73	盈米財富	020-89629066	74	中金財富	95532
75	中金公司	400-910-1166	76	中歐財富	400-700-9700
77	中信期貨	400-990-8826	78	眾祿基金	4006-788-887
79	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.6%
2000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接C	43.76%	購買
科技ETF聯接A	44.32%	購買
資源優選	62.90%	購買
價值ETF聯接	21.81%	購買
滬深300增強A	46.89%	購買
質量基金	39.57%	購買
紅利基金	23.37%	購買
券商ETF聯接A	39.01%	購買
中短債C	1.91%	購買
中短債A	2.30%	購買
香港中小A	10.97%	購買
香港大盤A	-1.72%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	美國消費美元	26.15%	購買
2	致遠混合A	20.16%	購買
3	致遠混合C	19.65%	購買
4	海外中國成長	19.42%	購買
5	美國消費	17.81%	購買
6	香港中小A	10.97%	購買
7	香港中小C	10.58%	購買
8	美國消費C	7.04%	購買
9	香港精選	6.78%	購買
10	富時100A	-0.18%	購買

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