華寶基金管理有限公司

基金超市－寶康債A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-12-03	1.2391	2.2121	-0.03%
2020-12-02	1.2395	2.2125	-0.01%
2020-12-01	1.2396	2.2126	0.07%
2020-11-30	1.3017	2.2117	0.09%
2020-11-27	1.3005	2.2105	0.02%

寶康債A基金代碼：240003

凈值更新時間 : 2020-12-03

基金凈值1.2391
累計凈值2.2121
最新規模約（2020-09-30） 5.53 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -0.11%

滬深300：: 5.85%

近3個月業績表現

本基金：: 0.29%

滬深300：: 4.98%

近6個月業績表現

本基金：: 0.72%

滬深300：: 26.95%

近1年業績表現

本基金：: 3.94%

滬深300：: 31.32%

近3年業績表現

本基金：: 16.02%

滬深300：: 26.49%

今年以來業績表現

本基金：: 3.52%

滬深300：: 23.45%

最大業績表現

本基金：: 176.88%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	3.52%	0.15%	-0.11%	0.29%	0.72%	3.94%	8.36%	16.02%
滬深300	23.45%	2.79%	5.85%	4.98%	26.95%	31.32%	55.08%	26.49%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產組合

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

債券組合

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

李棟梁

李棟梁

碩士。曾在國聯證券有限責任公司、華寶信托有限責任公司和太平資產管理有限公司從事固定收益的研究和投資。2010年9月加入華寶基金管理有限公司，擔任債券分析師、基金經理助理等職務，現任固定收益部副總經理。2011年6月起擔任華寶寶康債券投資基金基金經理，2014年10月起任華寶增強收益債券型證券投資基金基金經理，2015年10月至2017年12月任華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金（LOF）和華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理， 2016年6月起任華寶可轉債債券型證券投資基金基金經理，2016年9月至2017年12月任華寶新活力基金經理，2016年12月起任華寶新起點基金經理，2017年1月至2018年6月任華寶新動力基金經理，2017年2月起任華寶新飛躍基金經理，2017年3月至2018年7月任華寶新回報基金經理，2017年3月至2018年8月任華寶新優選基金經理，2017年6月至2019年3月任華寶新優享基金經理。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	不區分	0.6%

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	0.8%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.4%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.1%
前端收費	30天(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.6%
基金托管費率(年)	0.2%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

寶康債A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.2000
第3期	2004-09-10	0.2000
第4期	2005-10-28	0.3000
第5期	2006-04-13	0.2000
第6期	2006-06-09	0.4500
第7期	2006-09-20	0.1000
第8期	2006-12-21	0.1500
第9期	2007-09-13	1.0000
第10期	2008-03-26	1.3000
第11期	2008-12-18	0.2000
第12期	2009-04-23	0.3000
第13期	2010-01-15	0.4000
第14期	2011-01-18	0.2000
第15期	2013-01-21	0.4000
第16期	2014-01-17	0.1000
第17期	2015-01-19	0.5000
第18期	2016-01-14	0.3000
第19期	2017-12-26	0.1000
第20期	2018-11-01	0.6500
第21期	2018-11-29	0.6800
第22期	2018-12-25	0.6500
第23期	2019-11-29	0.6200
第24期	2020-12-02	0.6300

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	漢口銀行	400-6096-558	6	華夏銀行	95577
7	建設銀行	95533	8	江蘇銀行	95319
9	交通銀行	95559	10	民生銀行	95568
11	農業銀行	95599	12	平安銀行	95511
13	浦發銀行	95528	14	興業銀行	95561
15	招商銀行	95555	16	中國銀行	95566
17	中信銀行	95558	18	安信證券	95517
19	渤海證券	400-651-5988	20	長城證券	95514；400-6666-888
21	長江證券	95579；400-8888-999	22	德邦證券	400-8888-128
23	東北證券	95360	24	東方財富證券
25	東方證券	95503	26	東海證券	95531
27	東興證券	95309	28	方正證券	95571
29	光大證券	95525	30	廣發證券	95575
31	國都證券	400-818-8118	32	國盛證券	956080
33	國泰君安證券	95521；400-8888-666	34	國信證券	95536
35	國元證券	95578；400-8888-777	36	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553
37	恒泰證券	400-196-6188	38	華安證券	95318
39	華寶證券	400-820-9898	40	華福證券	95547
41	華泰證券	95597	42	江海證券	400-666-2288
43	聯儲證券	400-620-6868	44	民生證券	95376
45	南京證券		46	平安證券	95511-8
47	山西證券	95573	48	上海證券	400-891-8918
49	西南證券	95355	50	信達證券	95321
51	興業證券	95562	52	銀河證券	95551；4008-888-888
53	招商證券	95565	54	中航證券	95335；400-8866-567
55	中山證券		56	中泰證券	95538
57	中信證券	95548	58	中信證券華南	95396
59	中信證券山東	95548	60	中銀證券	400-620-8888
61	百度百盈	95055	62	創金啟富	400-6262-818
63	大連網金	4000-899-100	64	蛋卷基金	400-159-9288
65	泛華普益	4000803388	66	好買	400-700-9665
67	和訊	400-920-0022	68	宏源西部	400-800-0562
69	華瑞保險	952303	70	華夏財富	400-817-5666
71	匯成基金	400-619-9059	72	匯林保大	025-66046166
73	基煜基金	400-820-5369	74	嘉實財富	400-021-8850
75	金海九州	0755-81994266	76	金融界	400-166-1188
77	肯特瑞財富	400-098-8511	78	聯泰資產	400-046-6788
79	陸金所	400-821-9031	80	陸享基金
81	螞蟻財富	4000-776-123	82	諾亞正行	400-821-5399
83	上海長量	400-820-2899	84	申萬宏源	95523
85	蘇寧基金	95177	86	騰安基金	95017
87	騰元基金	400-877-899	88	天天	400-1818-188
89	通華財富	400-101-9301	90	同花順	4008-773-772
91	挖財基金	021-50810673	92	萬得投顧	400-821-0203
93	新浪倉石	010-62675369	94	玄元保險	400-080-8208
95	陽光人壽	95510	96	宜信普澤	400-6099-200
97	盈米財富	020-89629099	98	中國人壽
99	中金財富	95532；400-600-8008	100	中金公司	010-65051166
101	中信建投	400-888-8108	102	中信期貨	010-60838677
103	眾祿	400-678-8887	104	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	0.8%
1000000	2000000	0.6%
2000000	5000000	0.4%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金名稱	華寶寶康債券投資基金	基金代碼	240003
基金類型	債券型	成立日期	2003-07-15
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	5.53億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	李棟梁
風險等級	R2

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接C	43.76%	購買
科技ETF聯接A	44.32%	購買
資源優選	62.90%	購買
價值ETF聯接	21.81%	購買
滬深300增強A	46.89%	購買
質量基金	39.57%	購買
紅利基金	23.37%	購買
券商ETF聯接A	39.01%	購買
中短債C	1.91%	購買
中短債A	2.30%	購買
香港中小A	10.97%	購買
香港大盤A	-1.72%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	可轉債A	26.02%	購買
2	可轉債C	14.89%	購買
3	增強債A	6.39%	購買
4	增強債B	5.98%	購買
5	寶鑫債A	5.16%	購買
6	寶鑫債C	4.78%	購買
7	寶康債A	3.94%	購買
8	寶康債C	3.54%	購買
9	政金債	3.31%	購買
10	寶惠債	3.03%	購買

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