華寶基金管理有限公司

基金超市－價值ETF聯接

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-12-03	2.251	2.281	-0.62%
2020-12-02	2.265	2.295	-0.31%
2020-12-01	2.272	2.302	1.97%
2020-11-30	2.228	2.258	-0.62%
2020-11-27	2.242	2.272	1.68%

價值ETF聯接基金代碼：240016

凈值更新時間 : 2020-12-03

基金凈值2.251
累計凈值2.281
最新規模約（2020-09-30） 0.88 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 8.07%

滬深300：: 5.85%

近3個月業績表現

本基金：: 10.07%

滬深300：: 4.98%

近6個月業績表現

本基金：: 24.57%

滬深300：: 26.95%

近1年業績表現

本基金：: 21.81%

滬深300：: 31.32%

近3年業績表現

本基金：: 26.32%

滬深300：: 26.49%

今年以來業績表現

本基金：: 16.45%

滬深300：: 23.45%

最大業績表現

本基金：: 131.30%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	16.45%	2.09%	8.07%	10.07%	24.57%	21.81%	37.17%	26.32%
滬深300	23.45%	2.79%	5.85%	4.98%	26.95%	31.32%	55.08%	26.49%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

豐晨成

豐晨成

碩士。2009年加入華寶基金管理有限公司，先后擔任助理產品經理、數量分析師、投資經理助理、投資經理等職務。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年4月起任華寶中證500指數增強型發起式證券投資基金基金經理。2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2018年8月起任華寶中證1000指數分級證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金	基金代碼	240016
基金類型	指數型	成立日期	2010-04-23
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規模	0.88億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	豐晨成
風險等級	R3

比較基準

95%×上證180 價值指數收益率+5%×銀行同業存款利率。

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金以目標ETF、標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，其中投資于目標ETF 的資產比例不低于基金資產凈值的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資于新股（首次公開發行或增發等）及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金為目標ETF 的聯接基金，主要通過投資于目標ETF 以達到投資目標。當本基金申購贖回和買賣目標ETF，或基金自身的申購贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，本管理人會在10 個交易日內對投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。本基金對標的指數的跟蹤目標是：在正常情況下，本基金相對于業績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.7%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-1年	不區分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.5%
基金托管費率(年)	0.1%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

價值ETF聯接	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2010-11-11	0.3000

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	華夏銀行	95577	6	建設銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	民生銀行	95568	10	農業銀行	95599
11	平安銀行	95511	12	浦發銀行	95528
13	郵儲銀行	95580	14	招商銀行	95555
15	中國銀行	95566	16	中信銀行	95558
17	東海證券	95531	18	東興證券	95309
19	光大證券	95525	20	廣發證券	95575
21	國盛證券	956080	22	國泰君安證券	95521；400-8888-666
23	國信證券	95536	24	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553
25	華寶證券	400-820-9898	26	華泰證券	95597
27	聯儲證券	400-620-6868	28	南京證券
29	山西證券	95573	30	西南證券	95355
31	中航證券	95335；400-8866-567	32	中山證券
33	中泰證券	95538	34	中信證券	95548
35	中信證券華南	95396	36	中信證券山東	95548
37	百度百盈	95055	38	大連網金	4000-899-100
39	蛋卷基金	400-159-9288	40	泛華普益	4000803388
41	好買	400-700-9665	42	和訊	400-920-0022
43	宏源西部	400-800-0562	44	華瑞保險	952303
45	華夏財富	400-817-5666	46	匯成基金	400-619-9059
47	基煜基金	400-820-5369	48	金海九州	0755-81994266
49	金融界	400-166-1188	50	肯特瑞財富	400-098-8511
51	聯泰資產	400-046-6788	52	陸金所	400-821-9031
53	陸享基金		54	螞蟻財富	4000-776-123
55	諾亞正行	400-821-5399	56	上海長量	400-820-2899
57	申萬宏源	95523	58	蘇寧基金	95177
59	騰安基金	95017	60	騰元基金	400-877-899
61	天天	400-1818-188	62	通華財富	400-101-9301
63	同花順	4008-773-772	64	挖財基金	021-50810673
65	萬得投顧	400-821-0203	66	新浪倉石	010-62675369
67	玄元保險	400-080-8208	68	陽光人壽	95510
69	宜信普澤	400-6099-200	70	盈米財富	020-89629099
71	中國人壽		72	中金公司	010-65051166
73	中信建投	400-888-8108	74	中信期貨	010-60838677
75	眾祿	400-678-8887	76	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	5000000	0.7%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接C	43.76%	購買
科技ETF聯接A	44.32%	購買
資源優選	62.90%	購買
價值ETF聯接	21.81%	購買
滬深300增強A	46.89%	購買
質量基金	39.57%	購買
紅利基金	23.37%	購買
券商ETF聯接A	39.01%	購買
中短債C	1.91%	購買
中短債A	2.30%	購買
香港中小A	10.97%	購買
香港大盤A	-1.72%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	醫療分級B	140.10%	購買
2	醫療ETF	74.15%	購買
3	消費龍頭C	70.02%	購買
4	醫療分級	69.15%	購買
5	軍工行業ETF	60.77%	購買
6	消費龍頭A	55.35%	購買
7	滬深300增強A	46.89%	購買
8	滬深300增強C	46.32%	購買
9	科技ETF	45.78%	購買
10	科技ETF聯接A	44.32%	購買

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