華寶基金管理有限公司

基金超市－價值ETF

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-12-04	6.545	2.241	-0.79%
2020-12-03	6.597	2.258	-0.66%
2020-12-02	6.641	2.273	-0.33%
2020-12-01	6.663	2.281	2.11%
2020-11-30	6.525	2.234	-0.70%

價值ETF基金代碼：510030

凈值更新時間 : 2020-12-03

基金凈值6.597
累計凈值2.258
最新規模約（2020-09-30） 1.17 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 6.47%

滬深300：: 5.24%

近3個月業績表現

本基金：: 10.26%

滬深300：: 6.20%

近6個月業績表現

本基金：: 26.01%

滬深300：: 27.21%

近1年業績表現

本基金：: 23.03%

滬深300：: 31.59%

近3年業績表現

本基金：: 27.86%

滬深300：: 26.05%

今年以來業績表現

本基金：: 16.71%

滬深300：: 23.66%

最大業績表現

本基金：: 554.50%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	17.64%	2.20%	8.59%	10.82%	26.33%	23.38%	40.30%	29.40%
滬深300	23.66%	1.71%	5.24%	6.20%	27.21%	31.59%	55.03%	26.05%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

豐晨成

豐晨成

碩士。2009年加入華寶基金管理有限公司，先后擔任助理產品經理、數量分析師、投資經理助理、投資經理等職務。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年4月起任華寶中證500指數增強型發起式證券投資基金基金經理。2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2018年8月起任華寶中證1000指數分級證券投資基金基金經理。

基金名稱	上證180價值ETF	基金代碼	510030
基金類型	指數型	成立日期	2010-04-23
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規模	1.17億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	豐晨成
風險等級	R3

比較基準

本基金業績比較基準為標的指數。本基金標的指數變更的，業績比較基準隨之變更并公告。

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證180 價值指數的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發行或增發)、債券，以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于上證180 價值指數的成份股和備選成份股的資產比例不低于該基金資產凈值的95%，同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資于新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高于基金資產凈值的5%。

投資策略

本基金股票資產投資原則上采用完全復制標的指數的方法跟蹤標的指數。通常情況下，本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在因特殊情況（如成份股停牌、流動性不足、法規法律限制等）導致無法獲得足夠數量的股票時，本基金可以根據市場情況，結合經驗判斷，綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代（同行業股票優先考慮），以期在規定的風險承受限度之內，盡量縮小跟蹤誤差。

價值ETF	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	安信證券	400-800-1001	2	渤海證券	400-651-5988
3	長城證券	400-666-6888	4	長江證券	95579
5	大同證券	400-712-1212	6	德邦證券	400-888-8128
7	東方財富證券	95357	8	東方證券	95503
9	東吳證券	400-860-1555	10	東興證券	400-888-8993
11	方正證券	95571	12	光大證券	95525
13	廣發證券	95575	14	國聯證券	95570
15	國盛證券	400-822-2111	16	國泰君安證券	95521
17	國信證券	95536	18	海通證券	95553
19	宏信證券	400-836-6366	20	紅塔證券	0871-3577930
21	華安證券	400-809-6518	22	華寶證券	400-820-9898
23	華福證券	0591-96326	24	華泰證券	95597
25	民族證券	400-889-5618	26	南京證券	95386
27	平安證券	95511-8	28	山西證券	95573
29	上海證券	021-962518	30	申萬宏源證券	95523
31	信達證券	95321	32	興業證券	95562
33	銀河證券	400-888-8888	34	招商證券	95565
35	中航證券	400-886-6567	36	中泰證券	95538
37	中信建投證券	400-888-8108	38	中信證券	95548
39	中信證券華南	95396	40	中信證券山東	95548
41	中銀證券	400-620-8888	42	第一創業	95358
43	中金公司	400-910-1166

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	0.8%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

基金管理費率(年)	0.5%
基金托管費率(年)	0.1%

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	44.32%	購買
科技ETF聯接C	43.76%	購買
資源優選	62.90%	購買
價值ETF聯接	21.41%	購買
滬深300增強A	46.89%	購買
質量基金	39.57%	購買
紅利基金	23.37%	購買
券商ETF聯接A	39.01%	購買
中短債A	2.29%	購買
中短債C	1.89%	購買
香港中小A	10.97%	購買
香港大盤A	-1.72%	購買

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基金走勢圖

基金漲跌幅

資產配置

行業配置

持有份額

適合客戶類型

基金經理

認購相關費用

申購相關費用

贖回相關費用

其他費用

轉換費率（交易費）

轉換費率（補差費）

分紅記錄

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定制指數短信

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	醫療分級B	140.10%	購買
2	醫療ETF	74.15%	購買
3	消費龍頭C	71.90%	購買
4	醫療分級	69.15%	購買
5	軍工行業ETF	60.77%	購買
6	消費龍頭A	57.07%	購買
7	滬深300增強A	46.89%	購買
8	滬深300增強C	46.32%	購買
9	科技ETF	45.78%	購買
10	科技ETF聯接A	44.32%	購買