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華寶基金管理有限公司關于華寶中證1000指數分級證券投資基金基金份額轉換結果的公告

2020-11-20

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《華寶中證1000指數分級證券投資基金基金合同》、《華寶基金管理有限公司關于以通訊方式召開華寶中證1000指數分級證券投資基金基金份額持有人大會的公告》等規定,華寶基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)于2020年10月9日至2020年10月18日期間以通訊方式召開了華寶中證1000指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金份額持有人大會,審議了《關于華寶中證1000指數分級證券投資基金轉型及基金合同修改有關事項的議案》,并于2020年10月19日獲得表決通過,自該日起持有人大會決議生效,并報中國證券監督管理委員會備案。本基金管理人已于 2020年10月20日發布了《關于華寶中證1000指數分級證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》(以下簡稱“《決議公告》”)。根據《決議公告》,本基金轉型實施前的選擇期為自2020年10月21日至2020年11月17日。

根據《決議公告》,轉型選擇期結束后,本基金管理人以2020年11月18日為基金份額轉換基準日,將中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記系統登記在冊的華寶中證1000份額、華寶中證1000A份額和華寶中證1000B份額轉換為華寶中證1000指數證券投資基金的場內基金份額。在中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統登記在冊的華寶中證1000份額轉換為華寶中證1000指數證券投資基金的場外基金份額。現將轉換結果公告如下:

一、基金份額轉換結果

1、華寶中證1000A份額、華寶中證1000B份額轉換為華寶中證1000指數證券投資基金的場內基金份額,具體結果如下表所示:

轉換前的基金份額

轉換前基金份額數(份)

轉換比例

轉換后的基金份額類別

轉換后基金份額數(份)

華寶中證1000A份額

1,534,160.00

1.055633661

華寶中證1000指數證券投資基金的場內基金份額

1,619,510.00

華寶中證1000B份額

1,534,160.00

0.944366339

華寶中證1000指數證券投資基金的場內基金份額

1,448,809.00

2、華寶中證1000的場內份額、華寶中證1000的場外份額分別轉換為華寶中證1000指數證資基金的場內份額、場外份額,如下表所示:

轉換前的基金份額

轉換前基金份額數(份)

轉換后的基金份額類別

轉換后基金份額數(份)

華寶中證1000的場內份額

297,383.00

華寶中證1000指數證券投資的場內基金份額

297,383.00

華寶中證1000的場外份額

38,518,805.09

華寶中證1000指數證券投資基金的場外基金份額

38,518,805.09

注:待中國證券登記結算有限責任公司完成基金份額變更登記后,基金份額持有人可查詢經登記機構確認的轉換后的基金份額。華寶中證1000份額的場外份額經轉換后的基金份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金財產。華寶中證1000份額的場內份額、華寶中證1000A份額與華寶中證1000B份額經轉換后的份額數采用取整計算(最小單位為1份),由此產生的誤差計入基金財產。

二、 重要提示

1、由于基金轉型后運作方式等發生較大變化,影響基金的風險收益特征。轉型前華寶中證1000A份額具有較低風險、收益相對穩定的特征,華寶中證1000B份額由于利用杠桿投資,則具有較高風險、較高預期收益的特征。轉型后華寶中證1000指數基金為股票型指數基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。對于原基金份額持有人來說,基金的風險收益特征發生了一定的變化。同時,不同的銷售機構采用的評價方法不同,銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同,提示投資者關注。

2、《華寶中證1000指數證券投資基金基金合同》、《華寶中證1000指數證券投資基金托管協議》自2020年11月19日生效,原《華寶中證1000指數分級證券投資基金基金合同》、《華寶中證1000指數分級證券投資基金托管協議》自同日起失效。

3、自2020年11月19日起,本基金的基金名稱由“華寶中證1000指數分級證券投資基金”變更為“華寶中證1000指數證券投資基金”,華寶中證1000指數證券投資基金的基金代碼為“162413”,場內簡稱為“1000指數”。

4、根據相關公告,自2020年11月20日起,華寶中證1000指數證券投資基金開始辦理申購、贖回、定期定額投資、轉托管等相關業務。具體詳見本基金管理人發布的相關公告。

5、轉換后的華寶中證1000指數證券投資基金的申購費率、贖回費率詳見相關產品資料概要、招募說明書等法律文件。

投資者如有任何疑問,可以通過本基金管理人的網站(www.924108.buzz)或本基金管理人客戶服務電話(400-700-5588、400-820-5050、021-38924558)獲取相關信息。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產品資料概要》。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

華寶基金管理有限公司

2020年11月20日

文章來源:
URL:http://www.924108.buzz/news/2020/11/19/123230/1.shtml

風險提示:
基金有風險,投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。基金的過往業績并不預示其未來表現。 聲明:
以上信息系華寶基金管理有限公司研究人員根據合法獲得的相關資料、信息、自身調查研究所得,本公司不保證所載信息之精確性和完整性,也不保證有關觀點或分析判斷不發生變化或更新。相關內容不代表我公司的任何觀點或立場,亦不構成對我公司產品實際投資行為的約束,所涉及本公司或公司旗下產品的相關信息(如有)不視為本公司的法定信息披露行為,該等信息應以本公司正式公開披露為準。以上信息僅供參考,不構成任何形式的投資建議或暗示,我公司不對因使用以上內容所引發的直接或間接損失而負任何責任。所載信息著作權及其相關知識產權歸我公司所有,未經書面許可不得復制、刊登、發表或者引用,且不得進行任何有悖原意的刪節或修改。

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